ダボス会議トランプ大統領発言

1/23 米国株式市場

木曜日の株式市場は全体的に堅調な動きを見せ、主要指数が高値で取引を終了しました。

幅広いセクターでの好調が目立ちます。

S&P500　

為替・コモディティー　

10年債券利回り　

VIX・プットコールレシオ

VIXが20、プットコールレシオが1.15を超えたら変動リスクに警戒しましょう。

市場の動き

市場全体の動向

• ダウ平均株価：0.9%上昇（連勝4日目）。
• ナスダック総合指数：0.2%上昇。
• S&P500：全セクターが上昇し、特にヘルスケアと工業セクターが好調。
• ラッセル2000指数：0.5%上昇し、小型株が堅調。
• 出来高：NYSEで増加、ナスダックで減少。

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市場上昇の背景

• ダボス会議でのトランプ大統領の発言
  • 人工知能（AI）と暗号通貨の重要性を強調。
  • OPEC諸国への原油価格引き下げ要求 → 原油価格は1バレル74.20ドルに下落。
  • 法人税率引き下げ（15%までの可能性）と金利低下を要求。
  • FRBに金利の即時引き下げを要求

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セクター別パフォーマンス

• 上昇セクター：ヘルスケア、工業。
• 伸び悩んだセクター：テクノロジー、一般消費財。

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個別銘柄の動き

ダウ・ジョーンズの主な銘柄

• 上昇
  • キャタピラー（CAT）：2.2%上昇。
  • ボーイング（BA）：2.1%上昇。
• 下落
  • トラベラーズ（TRV）：2.1%下落。
  • コカ・コーラ（KO）：0.4%下落。

ナスダック100の注目株

• 上昇
  • グレイル（GRAL）：14.7%急騰、最高値更新。
  • ブッキング（BKNG）：4.3%上昇。
• 下落
  • エレクトロニック・アーツ（EA）：16.7%急落（サッカーゲーム需要の鈍化が懸念）。
  • アーム・ホールディングス（ARM）：7.4%下落。

大統領令：暗号資産やブロックチェーン技術に関する規制と促進

主な内容

1. 暗号産業の規制と促進
   • 個人や事業体がパブリック・ブロックチェーン・ネットワークを利用できる能力を保護・促進。
   • ソフトウェア開発、マイニング、取引、自己保管サービスの維持を支援。
2. 安定コインの促進
   • ドル建ての安定コイン（ステーブルコイン）の開発とグローバルな成長を推進。
3. 公平な銀行サービス
   • 銀行サービスへのオープンで公平なアクセスを求め、暗号業界の懸念に対応。
4. CBDCの禁止
   • アメリカ国内での中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入を明確に禁止。
5. 規制の枠組み
   • 技術中立的な規制を構築し、新興技術に対応。

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新たな政策機関の設立

• 「デジタル資産市場に関する大統領作業部会」
  • リーダーとしてデビッド・サックスを任命。
  • 財務省や司法省、SECなどの主要機関が参加。
  • 180日以内にデジタル資産やステーブルコインの包括的な規制案を提言。
• 国家デジタル資産備蓄の可能性
  • 国家によるビットコイン備蓄の創設を検討。
  • 過去の政府押収資産などを活用する可能性。

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市場への影響

• 大統領令発表後、ビットコイン価格は106,000ドルから103,000ドルへ下落。
• 多くの内容は市場予想通りで、大きな興奮を引き起こす新情報は少なかった。
• しかし、長期的にはデジタル資産価格の成長が期待される。

まとめ

主要指数が最高値を更新しています。

喜ばしい反面、10年債利回りが再び上昇傾向です。

インフレ再燃の可能性もあり、2022年のような利上げサイクルにならないと良いのですが。

パウエル議長にはトランプ大統領の圧力に屈せず、堂々と現状の政策金利を維持してもらいたいです。

みなさんも、自分の頭で考え、自分の判断で売り買いしてくださいね(*^^*)

投資は自己責任でお願いします。

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